营运资金又称运用资金，国外称营运资本，是合资经营企业流动资产总额减流动负债总额后的净额，即在企业经营中可供企业运用和周转的流动资金净额。1、运用资金的特点：运用资金的来源具有多样性、运用资金的数量具有波动性、运用资金的周转具有短期性、运用资金的实物形态具有变动性和易变现性。

  2、营运资金的管理原则：保证合理的资金需求;提高资金使用效率;节约资金使用成本;保持充足的短期偿债能力。

  (1)流动资产的投资策略：企业一定选择与其业务需要和管理风格相符合的流动资产投资策略。可选择的流动资产投资策略包括：紧缩的流动资产投资策略、宽松的流动资产投资策略。

  (2)流动资产的融资策略：怎么样做永久性和波动性流动资产融资决策，决定了一个企业的运用资金融资策略。融资决策分析办法能够划分为：期限匹配融资策略、保守融资策略和激进融资策略。

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